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技術線圖 :

安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元

單位淨值 (12/19)
14.3595
0.20%
0.0286
近1月:1.34%近3月:2.97%近1年:13.02%
管理費:0.75%成立日期:2007/05/25
基金規模:USD3.4億2025/11/28
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/12/19

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效1.34%2.97%9.21%13.22%13.02%38.01%10.92%46.67%
基準指數-1.55%-5.24%-2.16%0.19%7.69%26.76%4.79%41.82%
同組平均1.98%4.53%16.27%9.83%10.20%52.76%51.73%137.39%
同組排名
贏過N%基金87%82%71%63%82%83%59%72%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師